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Umtausch von Anteilsklassen von UBS ETFs

UBS überführt bestehende ETFs in eine neue Struktur….

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Derzeit bietet UBS ETF die MSCI Switzerland 20/35-ETFs ausschliesslich in einer Struktur an, bei der pro Währung-/Aktienmarkt-Kombination ein eigenes Teilvermögen eröffnet wird. Bei beispielsweise zwei abgesicherten Währungen SGD und GBP des MSCI Switzerland 20/35 sind das zwei unabhängige, separat verwaltete Teilvermögen.

Kontinuierliche Weiterentwicklungen ermöglichen heute neue, effizienzoptimierte Alternativen.

Diese neu entwickelten Möglichkeiten führten zu der Entscheidung, die folgenden währungs- und nicht-währungsabgesicherten ETFs in ein Teilvermögen zusammenzuführen und Währung-/Aktienmarkt-Kombinationen in Anteilsklassen abzubilden.

UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP UCITS ETF Übertragender Teilfonds I.    
Aktienklasse ISIN Verwaltungsgebühr Währung
(GBP) A-acc LU0977261162 0.30% GBP
(GBP) A-dis LU0977261246 0.30% GBP
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF Übernehmender Teilfonds I.    
Aktienklasse ISIN Verwaltungsgebühr Währung
(hedged to GBP) A-acc LU1169830525 0.30% GBP
(hedged to GBP) A-dis LU1169830442 0.30% GBP
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to SGD UCITS ETF Übertragender Teilfonds II.    
Aktienklasse ISIN Verwaltungsgebühr Währung
(SGD) A-acc LU1048313628 0.30% SGD
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF Übernehmender Teilfonds II.    
Aktienklasse ISIN Verwaltungsgebühr Währung
(hedged to SGD) A-acc LU1169830871 0.30% SGD

Die heutigen Anteile werden am Umtauschdatum in den Wert der Aktien der neuen Struktur umgestellt. Die Anleger werden je nach Anzahl gehaltener Anteile und Umtauschverhältnis Anteile der neuen Anteilsklassen sowie eine Barabgeltung für Fraktionen erhalten.

Der Wert dieser Anteile zusammen mit der Barabgeltung entspricht dem Wert der Anteile, die von den Anlegern am Umtauschdatum gehalten wurden.
  
Die Preise der entsprechenden ETFs sind auch in der Zielstruktur unverändert und entsprechen den Preisen vor der Anpassung.

Datum Aktivitäten
1. Juli 2015 Letzter Börsenhandelstag an der SIX Swiss Exchange
8. Juli 2015 Letzter technischer Handelstag
9. Juli 2015 Dekotierung

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